二季度加仓23家上市公司股票」-下半年看好消费等板块 「险资重仓流通股浮现

小苹果 159 2022-08-25 23:11:13

本报记者 冷翠华

随着上市公司陆续发布半年报,险资重仓流通股的情况也逐渐浮出水面。根据东方财富Choice数据,截至8月19日记者发稿,已披露2022年半年报的上市公司中,有82家公司的前十大流通股股东名单中出现险资身影。

整体来看,目前险资重仓上市公司流通股约165亿股,较一季度末增加3.59亿股,持仓市值较一季度末增加72.96亿元。其中,险资二季度新进成为26家上市公司前十大流通股股东,并对23家上市公司股票进行增持。

险资机构人士表示,险资二季度整体上加大了权益投资配置力度,下半年A股或将宽幅震荡,看好消费、地产、军工等板块投资机会。

险资加大权益资产配置力度

作为A股的主要机构投资者之一,险资的投资动向备受市场关注。

整体来看,银保监会数据显示,截至今年6月底,险资资金运用余额约为24.46万亿元,较去年年底增加5.3%;在大类资产配置结构方面,股票和证券投资基金余额首次突破3万亿元,约为3.19万亿元,投资余额较一季度末增加了3299亿元,增幅为11.6%。股票和基金投资占比为13%,较一季度末增加1个百分点。

从已披露中报的情况看,二季度,险资新进成为26家上市公司前十大流通股股东。其中,险资新进持有小商品城、药明康德、山西焦煤、东阳光、普利特、恒星科技等6家上市公司股份数量在1000万股以上。例如,小商品城前十大流通股股东名单中新进出现中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连,药明康德前十大流通股股东名单中新进出现中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪;前海人寿保险股份有限公司则新进成为山西焦煤前十大流通股股东。

同时,险资二季度还对23家上市公司股票进行加仓。例如,中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪二季度加仓宏发股份约328.7万股。中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深加仓涪陵榨菜约395.2万股。新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪加仓涪陵电力约333万股;天安人寿保险股份有限公司传统产品加仓涪陵电力约112万股。大家资产-蓝筹精选5号集合资产管理产品加仓国联股份约263.5万股。

某保险资管机构相关负责人对《证券日报》记者分析道,整体上,险资二季度的股票和基金投资余额和投资占比较一季度末明显提升,一方面是险资在保持长期投资的基础上,积极把握A股市场短期机会,逢低进入或者加仓,整体仓位有所提升;另一方面,上半年A股先抑后扬,二季度尤其是4月底以来,A股持续上涨,险资持仓浮盈增加。他表示,险资新进成为上市公司前十大流通股股东,有可能是险资加仓或者新进该公司股票,也有可能是原股东退出前十大流通股股东之列所致,加仓则能直接体现出险资对该个股的持续看好。

震荡中寻找机会

“预计下半年A股整体形势好于上半年,宽幅震荡甚至走出一波向上的行情。”一家寿险公司投资负责人对记者表示,其比较看好房地产、消费等领域的机会,还会挖掘超跌价值股,并加大配置力度。

华泰资产副总经理姜光明在中国保险资产管理业协会近日召开的“2022年二季度保险资金运用形势分析会(闭门会)”上表示,A股上半年先抑后扬,整体呈“深V”反转,从市场估值来看,市场总体估值处历史底部区域,预计将在底部区域震荡较长一段时间。行业估值分化较大,高景气成长板块估值处于历史偏高位置,价值板块估值处于偏低位置。

展望下半年,姜光明认为,预计A股指数后市宽幅震荡概率较大,关注内外部预期下行的风险和政策超预期带来的投资机会,可关注基本面景气和资金面较好的汽车、食品饮料、军工等板块,以及底部的大消费板块。

海通证券首席经济学家、首席策略分析师荀玉根认为,消费板块的性价比将逐步提升,随着稳增长政策落地见效,经济将逐步企稳回升,叠加三季度、四季度中秋、国庆假期对消费的拉动,消费投资价值将逐步提升,其中必需消费品类的食品、医药、农业等板块性价比更高。

中国人寿集团首席投资官王军辉表示,继续看好权益资产战略配置价值,中国经济更高质量发展、经济结构转型以及长期增长动能的构建,为股票市场长期健康稳定向好打下基础。A股上市公司结构优化、竞争力提升、盈利可持续增长,估值中枢逐步上移。下半年险资权益投资既要做好长期战略配置,又要捕捉短期结构性机会,特别是要把握绿色投资、战略性新兴产业、高新技术领域等中长期的确定性机会。

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